소개
중국 비즈니스 네트워크(China Business Network)는 베이징 시간 10월 20일, 심화되는 세계 경제 변동에 관해 EBC CEO 데이비드 바렛(David Barrett)과 심층 인터뷰를 진행했습니다.
'글로벌 자산 가격 책정의 닻'인 10년 만기 국채 수익률은 다시 한번 급등해 2008년 7월 23일 이후 최고치인 4.1%를 넘어섰다. 국제 거래자들은 글로벌 금리 환경 변화에 따라 투자 조정이 촉발될 것으로 예상하고 있다. 전략.
베이징 시간으로 10월 20일 China Business News와의 독점 인터뷰에서 영국 ebc Financial Group의 CEO인 David Barrett은 세계가 직면하고 있는 높아진 경제적 불확실성에 대해 자세히 조사했습니다.
David Barrett은 AIG, Nat West Bank, Royal Bank of Scotland, CLSA, ABN AMRO 및 Nomura Securities를 포함하여 국제 금융 그룹에서 35년 이상의 경험을 자랑합니다. 그의 전문 지식은 다양한 금융 상품에 걸쳐 있으며, 금융 서비스 비즈니스 전략 컨설팅 및 금융 상품 아키텍처 분야에서 탁월합니다. 이전에 AIG Financial Products의 전무이사로 근무한 Barrett은 일류 국제 은행, 대형 헤지펀드 및 패밀리 오피스와의 협력을 주도했습니다.
Barrett은 글로벌 시장이 오랫동안 미국 금리의 영향을 받아 왔다고 강조합니다. 최근 10년 만기 국채 수익률의 급등과 암울한 NAHB 주택 시장 데이터는 연준의 추가 금리 인상에 대한 기대감을 부채질했습니다. Barrett은 2022년 하반기 연준의 지속적인 긴축이 성장을 둔화시켜 단기적으로 주식시장에 도전적인 거시경제 환경을 조성할 것이라고 예측했습니다.
연준과 다른 중앙은행들이 올해에도 계속해서 금리를 인상할 것인가?
David Barrett의 미국 금리 및 글로벌 시장:
"현재 미국 금리는 글로벌 시장에 주요 영향을 미치고 있으며 한동안 그랬습니다. 시장은 이제 연준이 충분히 조치를 취했는지, 아니면 금리 인상이 완전히 반영되었는지 판단하려고 노력하고 있습니다."
"일반적으로 다음 두 번의 회의에서 금리가 75bp 인상될 것으로 믿어지고 있습니다. 그러나 연준의 후속 조치는 여전히 불분명합니다."
"시장은 유럽중앙은행과 연준이 10월 말과 11월에 금리를 75bp 인상할 것으로 예상하고 있습니다. 미국이 12월에 금리를 75bp 인상할 확률은 60%로 높아졌습니다."
전 세계적으로 금리 인상이 투자 전략에 어떤 영향을 미칠까요?
David Barrett의 거래 행동 및 투자자 선호도:
"2023년 1분기가 진정으로 글로벌 주식 시장의 단기 방향을 결정할 수 있습니다. 만약 우리가 계속해서 강한 시장 데이터를 보거나 중앙은행이 금리 인상에 매우 공격적이라면, 제 생각에는 주식 시장은 계속해서 상승할 것입니다. 거절하다."
"따라서 자금을 모아 더 유망한 분야에 투자하는 것이 현명합니다. 단순히 지수를 매수하고 상승을 기다리던 시대는 끝났습니다. 글로벌 금리 조정으로 인해 투자 환경이 바뀌었고 이에 따라 투자자는 전략을 조정해야 합니다. ."
결론
2022년 내내 미국의 거시적 혼란 속에서 글로벌 중앙 은행은 연준의 지속적인 매파적 금리 인상이 주식 시장에 미치는 영향을 관찰했습니다. 결과적으로 그들은 미국 주식과 기타 위험 자산의 보유를 줄이기 시작했습니다. 그러나 8월부터 해외 민간자금이 미국으로 순유입되기 시작했다. 주로 달러 중심 자산에 대한 금리 차이 확대에 의해 주도된 시장입니다.
또한, 러시아와 우크라이나 간의 갈등으로 인한 긴장이 고조되고 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 더 많은 민간 자본이 미국 부채를 안전한 피난처로 인식하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고, 연준의 매파적 입장이 계속해서 미국 부채 및 주식 가치 평가에 하향 압력을 가하고 있기 때문에 달러 중심 자산의 인기 지속 가능성은 여전히 불확실합니다.
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