Resumen:
El colapso del Silicon Valley Bank se debe al agresivo ajuste de la Reserva Federal. Las altas tasas de interés tienen un impacto negativo en más sectores, como la industria tecnológica.
El 11 de marzo, China Business News invitó a David Barret, director ejecutivo de EBC Financial Group, a tener una discusión en profundidad sobre el impacto del incidente en el entorno del mercado.
El incidente del banco de Silicon Valley realmente tomó al mercado con la guardia baja. ¿Qué opinas de esto?
David Barrett: El mercado fue tomado por sorpresa, pero esto se debe a la mala regulación en EE.UU. y al efecto secundario de las subidas de tipos de interés en ese país. El problema en Estados Unidos es que Silicon Valley Bank se considera un banco comunitario, por lo que sus actividades comerciales no están tan bien reguladas como las de otros bancos más grandes como JPMorgan Chase.
El mercado teme que ocurran más incidentes similares en la industria bancaria estadounidense debido a que un gran número de personas ingresan a Silicon Valley a través de monedas virtuales, y sus enormes cantidades de ahorros que exceden el límite de protección que pueden obtener de The Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC).
No veremos rescates a los bancos de Silicon Valley en el corto plazo. Varios grandes bancos de EE.UU. harán una oferta para adquirir Silicon Valley Bank, pero no estoy seguro de que sea factible. Si esto no sucede, la FDIC pensará en una forma de responder, pero la escala será limitada. Para los demás bancos, todos ellos pueden estar en problemas por las corridas que provocan una crisis mayor.
Este es un problema muy serio para el mercado. Se han dado cuenta de los efectos secundarios del aumento de las Tasas de interés, pero no han hecho nada para solucionarlo.
El oro tuvo un buen desempeño la semana pasada debido a factores de aversión al riesgo, ¿seguirá subiendo?
David Barrett: En mi opinión, el oro actúa como un refugio seguro durante las turbulencias del mercado, por lo que le fue bien la semana pasada, especialmente después del colapso de Silicon Valley que provocó que los inversores invirtieran en él. Sin embargo, la tendencia del oro está altamente correlacionada con el dólar estadounidense. Porque se espera que el índice del dólar estadounidense siga siendo positivo en general. Teniendo en cuenta la subida del dólar estadounidense a corto plazo, no creo que la subida del oro en las últimas semanas se mantenga. Como dije, el dólar estadounidense se mantendrá fuerte y esto puede reflejarse en el desempeño del oro. Lo único que hay que tener en cuenta es que si ocurre el incidente de Silicon Valley, el oro definitivamente tendrá un mejor desempeño en el corto plazo, pero debemos estar seguros de que el dólar estadounidense hará lo mismo.
¿Existen oportunidades de asignación de activos en medio del entorno volátil del mercado?
David Barrett: Si miramos desde el lado negativo, mencioné anteriormente que la primera mitad del año será muy difícil para las acciones tecnológicas, y siguió igual. El impacto de las altas tasas de interés en las industrias altamente apalancadas continuará, por lo que todas estas industrias no generarán ningún desempeño sobresaliente.
Conclusión: las continuas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal han repercutido en los mercados. El mercado laboral estadounidense todavía está sobrecalentado, lo que apuntala tasas de interés más altas para períodos más prolongados. El incidente del Silicon Valley Bank hace sonar la alarma sobre los riesgos financieros en medio de un ajuste monetario. Por lo tanto, la Reserva Federal tiene que actuar con más cautela en la lucha contra la inflación.
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