เผยแพร่เมื่อ: 2023-08-04
อัปเดตเมื่อ: 2025-01-20
Fibonacci retracement ที่ล้มเหลวหมายถึงการที่ราคาปรับตัวขึ้นหรือลงในตลาดโดยไม่ตรงตามอัตราส่วนที่ Fibonacci retracement คาดการณ์ไว้ เช่น 38.2%, 50% หรือ 61.8% ซึ่งปกติแล้วอัตราส่วนเหล่านี้มักใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดที่ราคาจะกลับตัวหรือแนวรับแนวต้านในตลาด แต่หากตลาดไม่สนใจอัตราส่วนเหล่านี้และราคายังคงเคลื่อนไหวตามแนวโน้มเดิม โดยไม่หยุดที่จุดที่คาดการณ์ไว้ ก็ถือว่า Fibonacci retracement ล้มเหลวในกรณีนั้น นักเทรดควรระมัดระวังเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ และควรใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อยืนยันแนวโน้มและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด
ทุกแนวรับและแนวต้านในตลาดเป็นเพียงจุดชั่วคราว ซึ่งในที่สุดราคามักจะทะลุผ่านไปได้ Fibonacci retracement เองก็ไม่ใช่เครื่องมือที่ไม่มีข้อผิดพลาดเช่นกัน มันสามารถล้มเหลวได้เช่นกัน เรามาดูตัวอย่างจริงกันว่าหาก Fibonacci retracement ล้มเหลวจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างต่อไปนี้คือกราฟ GBP/USD ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง:
ในกราฟข้างต้น ราคาตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง ดังนั้น เราใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement เพื่อหาจังหวะในการเปิดการเทรด โดยเราพบว่าจุดสูงสุดของช่วงนี้อยู่ที่ 1.5383 และจุดต่ำสุดที่ 1.4799 จากนั้น เราสังเกตเห็นว่าราคาได้หยุดชะงักที่ระดับ Fibonacci retracement 0.500 และตลาดได้ทดสอบจุดต้านนี้หลายครั้ง ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่า “นี่แหละคือระดับFibonacci retracement 0.500 ที่เป็นจุดต้านที่แข็งแกร่ง! ถึงเวลาขายแล้ว” หลังจากนั้นพวกเขาจึงเปิดคำสั่งขายและมั่นใจว่าจะทำกำไรได้อย่างแน่นอนโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สมมติว่าคุณเปิดสถานะขายที่ระดับ Fibonacci retracement นี้โดยไม่ได้ทำการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่เพียงแต่ความฝันของคุณจะพังทลายลง แต่บัญชีของคุณก็อาจจะได้รับความเสียหายอย่างหนัก ลองดูกราฟด้านล่างนี้เราจะเห็นได้ว่าจริง ๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
จากกราฟข้างต้น เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจุดต่ำสุดของช่วงนี้เป็นจุดที่ตลาดตกลงมาถึงจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง (จุดก้นห้วย) จากนั้นราคาก็ได้เกิดการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสามารถทะลุผ่านระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญอย่าง 0.500, 0.618 และ 0.764 ไปได้อย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดราคาทะลุจุดสูงสุดที่ 1.5383 กรณีนี้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้าง?
ถึงแม้ว่า Fibonacci retracement จะสามารถช่วยในการวิเคราะห์ Forex ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรดได้ แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือที่ไม่มีข้อผิดพลาดเสมอไป มันก็สามารถล้มเหลวได้เช่นกัน เราไม่สามารถคาดเดาได้แน่นอนว่าราคาจะย้อนกลับที่ระดับ Fibonacci 0.382 แล้วกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่ บางครั้งราคาจะย้อนกลับที่ระดับ 0.500 หรือ 0.618 แต่บางครั้งราคาก็อาจจะไม่สนใจ Fibonacci เลยและทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านไปได้เลย สิ่งที่สำคัญคือตลาดไม่ได้กลับตัวที่จุดต้านชั่วคราวเหล่านี้และกลับมาขึ้นเสมอไป บางครั้งราคาก็อาจจะทะลุผ่านจุดสูงสุดล่าสุดไปเลย
อีกหนึ่งคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ Fibonacci retracement คือวิธีการกำหนดและเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วงราคา จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ Fibonacci retracement ในการวิเคราะห์ Forex เพราะจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เราเลือกจะมีผลโดยตรงต่อความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ของเรา
จริง ๆ แล้ว ไม่มีวิธีที่ถูกต้อง 100% ในการกำหนดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วงราคา โดยเฉพาะเมื่อแนวโน้มตลาดในกราฟไม่ชัดเจน ดังนั้น การใช้ Fibonacci retracement บางครั้งก็อาจจะเหมือนการคาดเดาได้เหมือนกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรด เราจึงควรพัฒนาทักษะการเทรดของเราอย่างต่อเนื่อง และใช้เครื่องมือ Fibonacci ควบคู่กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์แต่ละคนอาจมองกราฟจากมุมมองที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของกรอบเวลาและปัจจัยพื้นฐานที่แต่ละคนให้ความสำคัญ ดังนั้น การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในช่วงราคาก็อาจแตกต่างกันไปตามวิธีการและความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาในบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน หรือเป็นการเสนอหรือเชิญชวนหรือแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ
