เผยแพร่เมื่อ: 2023-07-19
อัปเดตเมื่อ: 2025-02-05
วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการใช้สถิติ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และการสร้างกราฟจากข้อมูลราคาประวัติศาสตร์ และปริมาณการซื้อขายเพื่อตัดสินทิศทางตลาดในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ กราฟแท่งเทียน (K-line) เส้นแนวโน้ม (trendline) ตัวชี้วัด (Indicators) คลื่น (Waves) และลักษณะรูปแบบ (Pattern Analysis) ต่อไปนี้จะเป็นการวิเคราะห์วิธีการทางเทคนิคทั้ง 5 ประเภทโดยละเอียดจาก HMA Forex
กราฟแท่งเทียน
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของแท่งเทียนในช่วงเวลาต่าง ๆ ช่วยให้เราสามารถประเมินความแข็งแกร่งของฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดได้ จากรูปแบบที่ปรากฏในกราฟราคาสามารถบ่งชี้ได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในสภาวะใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนในอนาคต การเปรียบเทียบพลังระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายช่วยให้เราเข้าใจว่าใครมีความได้เปรียบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตัวอย่างของรูปแบบที่นิยมใช้ ได้แก่ head and shoulders, three white soldiers และ rounded bottom
เส้นแนวโน้ม
การวิเคราะห์เส้นแนวโน้มเป็นการใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อวาดเส้นตรงบนกราฟราคา จากนั้นสามารถใช้เส้นเหล่านี้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ การศึกษาเส้นแนวโน้มมักจะถูกนำมาใช้ในการประเมินเส้นแนวรับ (Support) และเส้นแนวต้าน (Resistance) เส้นแนวโน้มมีบทบาทสำคัญในการกำหนดจุดที่ราคาจะกลับตัวหรือลงแรง การขยายเส้นแนวรับและแนวต้านในอนาคตมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา วิธีการวาดเส้นแนวโน้มมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการวาดที่ถูกต้องจะส่งผลต่อความแม่นยำในการทำนายราคา ปัจจุบันมีหลายวิธีในการวาดเส้นแนวโน้ม ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาของนักวิเคราะห์ที่สะสมมานาน ตัวอย่างเช่น เส้นแนวโน้ม (Trendline), เส้นช่องทาง (Channel line), เส้นฟีโบนัชชี (Fibonacci line), เส้นแกน (Gann line), และเส้นมุม (Angle line) โดยในทางปฏิบัตินักลงทุนมักได้รับประโยชน์จากการใช้เส้นเหล่านี้ในการคาดการณ์ราคา
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดคือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาด Forex โดยการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์และใช้สูตรคำนวณเพื่อหาค่าตัวเลขที่สะท้อนลักษณะบางอย่างของตลาด ค่าตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถประเมินสถานะของตลาดและให้แนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้ ตัวชี้วัดมักจะสะท้อนข้อมูลที่เราไม่สามารถมองเห็นจากรายงานตลาดทั่วไป
ในปัจจุบันมีตัวชี้วัดทางเทคนิคมากมายที่ใช้งานในตลาด Forex ตัวอย่างเช่น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index : RSI), KDJ Indicator, Directional Movement Index (DMI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), On Balance Volume Indicator (OBV), เส้นจิตวิทยา และอัตราการเบี่ยงเบน (Divergence) ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้รับความนิยมในตลาดหุ้นและยังคงมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาตัวชี้วัดใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การวิเคราะห์ตลาดในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อย ๆ
คลื่น
การวิเคราะห์รูปแบบคลื่นถูกพัฒนาโดย Elliott ซึ่งใช้การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่เกิดขึ้นในรูปแบบคลื่นเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเทรด Forex คลื่นเหล่านี้เป็นไปตามแนวโน้มของการเคลื่อนไหวในธรรมชาติ โดยคลื่นขาขึ้นจะประกอบไปด้วยห้าคลื่น และคลื่นขาลงจะประกอบด้วยสามคลื่น
คำที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" เพราะเมื่อแนวโน้มเริ่มปรากฏแล้ว มันจะเคลื่อนไปตามกฎของมันและไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าใจแนวโน้มหลักจะช่วยให้นักลงทุนสามารถมองภาพรวมของตลาดได้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้เรามีมุมมองที่แม่นยำมากขึ้น แม้ในช่วงที่การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจทำให้เกิดความสับสนในตลาด
ลักษณะรูปแบบ
การวิเคราะห์รูปแบบคือการใช้ลักษณะของเส้นทางราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งบนกราฟราคาเพื่อทำนายทิศทางราคา Forex ในอนาคต รูปแบบที่ราคาผ่านในอดีตสามารถสะท้อนพฤติกรรมของตลาดได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการแสดงออกของตลาด Forex ที่ตอบสนองต่อข้อมูลต่าง ๆ การดูรูปทรงของเส้นทางราคาจะช่วยให้เราคาดเดาได้ว่าตลาดจะอยู่ในสถานการณ์ใด รูปแบบที่พบได้บ่อย เช่น M-top, W-bottom, head and shoulders เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการศึกษาของนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในตลาด
