외화 콜금리

외환 거래에서 거래자는 발견할 수 있다수수료와 거래 손익, 그리고 창고비 또는이자는 통상 격야 이자라고 한다.다음은콜금리의 의미와 계산 공식은 거래자가 더 잘 할 수 있도록 도와준다거래를 하다.

콜금리의 의미

콜금리란 외환거래에서포지션은 반드시 2거래일 후에 결제해야 한다.포지션은 하나의 시장이다.매매 계약의 초기 금액을 약속하는 협의와계약의 구매자는 여러 포지션으로 상승 포지션에 처해 있다;판매자계약의 공매와 하락 포지션.

관련 포지션은 일반적으로 같은 금리 교환을 유지하지 않는다포인트, 이 포인트는 관련 화폐 조합에 기초한다.하룻밤 사이에 기한이 떨어지다.두 화폐의 이자는 각각 다르며, 매일 가격에 따라 변동한다.변경합니다.외화란 화폐가 보유한 채권을 가리킨다행정당국(중앙은행, 통화관리기구, 외국외환안정기금과 재정부)예금, 재무부 단기 및 단기 국고채정부 증권 등 은 국제 에 사용할 수 있다국제 수지 적자.

왜 하룻밤 이자가 있나요?

이율

일반적으로 우리는 은행에 예금할 때 이자를 지불한다은행에서 돈을 빌리면 우리는 이자를 더 내야 한다.서로 다른 화폐이율이 다르다.화폐를 거래할 때, 우리는 일반적으로 관련된다.두 가지 화폐, 예를 들면 격야 최고 이율의 외환유로화 대비 달러 거래는 유로화와 달러와 관련된다.사실, 우리가유로-달러 구매, 우리는 (예금 유사) 유로-달러 구매 및 판매 (대출 유사)달러.그러므로 이 두 품종의 리률이 같지 않을 때이율에 차이가 있을 수 있다.하룻밤 사이에 생겨날 거야취미

야간에

각 제품 및 거래에 대한 배송 시간 및 콜금리가격도 납품 일자와 관련이 있다.즉시 외환 거래에서결제는 2거래일 후에 이루어져야 하며, 콜금리는뉴욕 시장 마감 시간 (뉴욕 시장은 북경시간으로 오후 5시, 아침 6시입니다.겨울).만약 우리가 수요일에 창고를 개설한다면, 납품 날짜는금요일(또한 주말 연휴로 인해 주말 배송일은다음 주 월요일로 연기합니다.)

일반적으로 우리가 하룻밤 사이에 포지션을 보유하면 격야 이자가 있다.물론이죠같은 날.

수요일의 3배 이율

주말은 보통 쉬는 시간이기 때문에 은행이 문을 열지 않는다.하지만 은행주말에 임직해도 여전히 회계사 신분으로 이자를 계산한다.그 외배송 날짜가 2일 후이기 때문에, 만약 위에 여전히 창고가 있다면수요일, 이틀간의 격야 이자는 주말에 계산해야 한다.그래서만약 당신이 수요일에 하룻밤 사이에 포지션을 가지고 있다면, 하룻밤 이율은일반적으로 다른 거래일의 3배

왜 수요일이에요?

이는 주로 국제관례에 따라콜금리 가장 높은 거래원 결제 거래2거래일 후.

월요일: 1일 콜금리.월요일 거래, 수요일 결제,월요일부터 화요일까지 창고 보유, 수요일부터 화요일까지 결산목요일에는 1일 이자가 발생한다.

화요일: 1일 콜금리.개최 시간은 화요일부터수요일, 결제일은 목요일부터 금요일까지니까이자를 지불하거나 받아야 한다.

수요일: 3일 콜금리.개최 시간은 수요일부터목요일이고 결제일은 금요일부터 다음 주 월요일까지니까 3일이자를 지불하거나 받아야 한다.

목요일: 1일 콜금리.개최 시간은 목요일부터금요일, 결제일은 다음 주 월요일부터 다음 주 화요일까지니까 1일이자를 지불하거나 받아야 한다.

금요일: 1일 콜금리.금요일부터 다음 금요일까지 진지를 굳게 지키다월요일, 결제일은 화요일부터 수요일까지라서 하루밖에 없어요.이자를 지불하거나 받을 것이다.

또한 캐나다 달러, 리라, 루블과 같은 일부 통화에 대해일부 중개상들은 목요일에 세 배의 콜금리를 계산해 냈다.

하룻밤 이자가 플러스이거나 마이너스이다.

고객이 콜 포지션을 보유하면 콜 이자가 발생합니다.콜금리는 플러스도 되고 마이너스도 되고.마이너스 번호는 하루 기한 간의 프리미엄 또는 할인을 나타냅니다.환율과 현물 환율.우리는 양수 값을거래자는 일정한 금액의 하룻밤 이자를 얻었는데, 마이너스였다.거래자로 간주되어 일정액의 하룻밤 이자를 지불하다.

그렇다면 왜 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 있을까?

일반적으로 양수 값은콜금리를 받을 수 있는 금액이고 마이너스는일정한 금액의 하룻밤 이자를 지불해야 한다.하지만 이건 단지거래 시스템에 표시되어 고객의 편의를 도모합니다.이렇게 하는 것은 옳지 않다개념적으로 간밤 외화의 적극적 또는 소극적 가치를 이해하다이자를 교환하다.

여기에는 다음과 같은 여러 가지 계산 요소가 포함됩니다.이튿날 거래, 거래자의 화폐에 대한 입찰 / 입찰예, 그리고 LP 견적입니다.있다면계산 결과 가 너무 많아 공수 가 플러스다마이너스, 고금리 화폐 다포지션은 이자를 받을 것이다.반대로 계산 결과가 양수 또는 음수이면 긴 및공탁금은 이자를 지불받을 것이다.

양수 와 음수 는 이로 인해 발생하는 낙제 가격 차 의 원가 를 나타낸다값 날짜 - 다음 값 날짜고객이 이자를 지불하다.양수 및 음수 표현이자가 발생한 날부터 다음 이자가 발생한 날까지의 연체 가격 차가 아니라고객이 이자를 지불하는 방향.현재 대부분의 통화는두 고객에게 지불을 요구하는데, 그 중 하나가 맞더라도이율이 약간 높다. 왜냐하면 이율차 자체가매우 작고 금리 차는 매우 작습니다.은행의 금리 차는 린지트 단위로 약간 낮다.이것고객이 이자를 받을 수 있을 때 고금리 화폐에 변화가 생겼고이 원가가 증가하여 쌍방이 모두 반드시 이자를 지불해야 한다.이건소매 비용은 항상 은행 간 비용보다 높기 때문에 정상입니다.현재,금리 차가 비교적 큰 소수의 화폐 쌍만 있다그들이 장기간 고금리 화폐를 사용할 때, 이율을 얻을 수 있다. 예를 들면호주달러는 저금리 또는 제로금리 화폐에 대한 것이다.

예:

유로화 금리가 1% 라고 가정하면 달러 금리는0.25%, 거래원은 유로화를 구매하고 1% 의 연간 이자를 받지만 그들도 판매한다달러.달러는 외환 중개인이 거래원에게 빌려준 것이다이자 수취 (일부 외환 중개인은 낮은 이자를 받고 다른 일부는고액의 이자를 받다.외환 중개인이 받는다고 가정하면1.5% 에 달러 0.25% 의 원래 금리를 더하면 거래원이 필요로 한다총 0.75% 의 이자를 지불한다.

콜금리 계산 공식

콜금리 계산의 기본 공식은 다음과 같다.주문 × 한 손의 표준 × 환율 가격 (비어 있는 다른 가격및 배수)×이자계산일수×연리차/360일.

다음과 같이 나눌 수 있습니다.

달러 목표 통화 조합

예를 들어, 100000 (표준 손 1 개) 의 계정을 가정하여 2 개를 구입합니다.월요일 파운드/달러, 시장 가격은 1.2928/1.2940, 격야 유지화요일여기서 파운드는 고금리 화폐인데 달러의 이율은 비교적 낮다이율이 파운드보다 높다.예를 들어, 금리 차가 0.42% 인 경우(연간 금리 차이) 파운드를 보유한 투자자는 이익을 얻을 것이다.

계산방법: 10000×2수×1시 2940×1일 ×0.42% / 360 = 3.02달러, 연평균 금리가 일 × 임을 나타낸다대응 계좌 자금 × 수 × 매매 가격 × 이자요율 일수.

달러를 기준 화폐로 하는 조합

예를 들어, 달러 / 엔의 경우 10000 (1 표준 손) 계좌를 가정하면수요일에 1달러/엔에 판매, 시장 가격은 107.44/107.47, 보유격야에서 목요일까지 금리 차는 -2.18, 투자자는 매도달러 / 엔은 이자를 지불해야 한다.

계산 방법: 10000×1수×3일×(-2).18%/360) = 18.17달러(특수참고: 수요일부터 목요일까지 창고가 있으며 저녁에는이자는 평소의 세 배다.)실제 배송으로 인해다음 주 월요일은 이틀에 한 번입니다.

통화 간 조합

예를 들어, 100000 유로 / 파운드 계좌 (표준 손 1 개) 의 경우금요일에 5유로/파운드를 구매하면 시장가격은 0.6885/0.6890입니다.격야 창고는 다음 주 월요일까지 금리 차는 -3.71이다.유로나 파운드를 사는 투자자는 이자를 지불해야 한다.

계산 방법은 000×5손×0.6890x1일×(-3.71%/360=(0)이다.355) = (0.63달러)

만약 투자자가 많은 고금리 화폐를 만들었다면, 격야 이자는아직 청산되지 않은 이율은 계좌 자금에 추가될 것이다반면 관련 콜금리는펀드

콜금리는 외환거래에서 중요한 역할을 한다.이상의 내용을 통해 거래자는 그 속의 의미와 계산을 이해할 수 있다콜금리 공식, 콜금리 영향 고려선택한 통화 쌍, 위치 및 시간을 효율적으로 관리외환 포지션과 위험.

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