게시일: 2023-07-13
수정일: 2025-04-09
주식 시장에서 특정 종목이 대형 펀드에 의해 매수·매도될 경우, 다른 펀드들도 이를 따라 움직이는 경우가 많으며, 이를 카피 트레이딩이라 부른다. 그렇다면 선물 시장에도 이와 유사한 추적 시스템이 존재하는가? 선물 추적(futures tracking)이란 무엇인가?
선물 추적은 요구 조건에 부합하는 타깃 데이터를 과학적으로 선별 및 분석하여 실제 수익으로 전환하는 정교한 프로세스를 의미한다.
선물 추적 개념은 오래전부터 존재해왔으며, 일반적으로 '순방향 추적(forward tracking)'과 '역방향 추적(reverse tracking)' 두 가지로 나뉜다.
쉽게 말해, 수익률이 우수한 전문가를 추적하거나, 혹은 지속적으로 손실을 보는 트레이더를 역으로 따라가 수익을 창출하는 방식이다.
순방향 추적이란, 성과가 뛰어난 트레이더를 선별해 안정적인 수익을 기대하고 그들의 전략을 모방하여 거래를 수행하는 것을 의미한다.
역방향 추적이란, 일정한 손실 패턴을 보이는 트레이더를 선택해 반대 방향으로 거래 전략으 설정하는 것으로, 정밀한 데이터 선별이 성공률을 높이는 핵심 요인이다.
선물 역추적은 일반적으로 두 가지 수익 모델로 나뉜다:
1) 자체 활용 모델: 기존에 구축된 내부 팀을 통해 거래를 심화하고 선물 시장에서 직접 수익을 창출하는 방식
2) 외부 연결 모델: 구축된 데이터를 외부 고객과 연결하여 고객을 유치하고, 수수료/데이터/소프트웨어 이용료 등을 통해 수익을 얻는 방식
선물 추적의 주요 목적은 타인의 거래 전략 또는 포트폴리오를 복제함으로써 더 나은 투자 성과를 달성하는 것이다.
1. 우수한 트레이더 전략 학습
뛰어난 성과를 보이는 트레이더를 추적함으로써, 그들의 의사결정 과정, 리스크 관리 전략, 매매 기술을 학습하고 자신의 거래 능력을 향상시킬 수 있다.
2. 투자 리스크 분산
여러 트레이더 또는 포트폴리오를 추적함으로써 리스크를 분산할 수 있다.
일부 전략이 손실을 보더라도 다른 전략이 보완할 수 있어 전반적인 포트폴리오의 안정성을 확보할 수 있다.
3. 시간과 노력 절감
시장 분석에 많은 시간을 들이지 않고도, 이미 검증된 트레이더의 전략과 경험을 바탕으로 거래할 수 있다.
4. 투자 다변화
다양한 시장과 종목을 포함한 트레이더나 포트폴리오를 추적함을초써 투자 대상을 넓힐 수 있으며, 리스크를 줄이면서도 수익 기회를 확대하는 데 기여한다.
다만, 선물 추적은 수익을 보장하는 전략은 아니며, 투자자는 기본적인 시장 이해력과 리스크 관리 역량을 갖추고 있어야 한다.
동시에, 투자자는 사전에 충분한 조사와 실사를 바탕으로 적절한 트레이더 또는 포트폴리오를 선택하고, 그들의 전략과 성과를 면밀히 모니터링할 필요가 있다.
EBC Financial Group은 다음과 같은 법인 그룹이 공유하는 공동
브랜드입니다.
EBC Financial Group(SVG) LLC 는 세인트빈센트 그레나딘 금융 서비스
당국(SVGFSA)의 승인을 받았으며 회사 등록 번호는 353 LLC 2020이며 등록
주소는 Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent
and the Grenadines입니다.
관련법인:
EBC Financial Group (UK) Limited 는 영국 금융감독원(Financial Conduct
Authority)의 허가와 규제를 받습니다. 라이선스 번호: 927552. 웹 사이트 :
www.ebcfin.co.uk
EBC Financial Group (Cayman) Limited 는 케이맨 제도 통화 당국(라이선스
번호: 2038223)의 허가 및 규제를 받습니다. 웹 사이트:
www.ebcgroup.ky
EBC Financial (MU) Limited 모리셔스 금융서비스위원회(FSC)의 허가 및
규제를 받는 금융기관입니다. (라이선스 번호: GB24203273) 등록 주소: 3rd
Floor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, 72201, Republic of
Mauritius 본 기관의 웹사이트는 개별적으로 운영됩니다.
EBC Financial Group (Comoros) Limited 코모로 연방 앙주앙
자치섬(Autonomous Island of Anjouan) 해외 금융 관리국의 허가를 받은
금융기관입니다. (라이선스 번호: L 15637/EFGC) 등록 주소: Hamchako,
Mutsamudu, Autonomous Island of Anjouan, Union of Comoros
EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd (기업 등록 번호: 619 073 237)
호주 증권투자위원회(ASIC)의 허가 및 규제를 받는 금융기관입니다. (규제
번호: 500991) EBC Financial Group (SVG) LLC의 관계사로, 두 개의 독립적인
법인은 개별적으로 운영 및 관리됩니다. 본 웹사이트에서 제공하는 금융 상품
및 서비스는 호주 법인이 제공하는 것이 아니며, 해당 법인의 책임 범위에
포함되지 않습니다.
회사 주소: The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, London, United Kingdom, EC3V 4AB. 이메일 주소 :cs@ebc.com . 전화번호: +44 20 3376 9662
지역 제한:
EBC는 다음 지역의 거주자에게 서비스를 제공하지 않습니다. 아프가니스탄,
벨라루스, 미얀마, 캐나다, 중앙아프리카공화국, 콩고, 쿠바,
콩고민주공화국, 에리트레아, 아이티, 이란, 이라크, 레바논, 리비아,
말레이시아, 말리, 북한, 러시아, 소말리아, 수단, 남수단, 시리아,
우크라이나(크림반도, 도네츠크 및 루한스크 지역 포함), 미국, 베네수엘라,
예멘.자세한 내용은 FAQ(자주 묻는 질문)을 참고해 주세요.
웹사이트 내 모든 스페인어 콘텐츠는 라틴아메리카 국가를 대상으로 하며, EU
및 스페인에는 적용되지 않습니다.
본 웹사이트에 게시된 모든 포르투갈어 콘텐츠는 아프리카 지역에만
해당되며, EU, 포르투갈, 브라질에는 적용되지 않습니다.
규정 준수 공지: 본 웹사이트는 전 세계 어디에서나 접속할 수 있으며, 특정 법인에 한정되지 않습니다. 고객의 권리와 의무는 선택한 서비스 제공 법인과 해당 관할 지역의 규제에 따라 달라질 수 있습니다. 또한, 일부 국가에서는 본 웹사이트에 포함된 문서 및 정보를 열람, 다운로드, 공유, 또는 기타 방식으로 활용하는 행위가 현지 법률 및 규제에 의해 제한되거나 금지될 수 있습니다.
투자 위험 안내: CFD(차액 결제거래)는 복잡한 금융 상품으로, 레버리지로 인해 자금을 잃을 위험이 높습니다. 마진으로 거래하는 것은 높은 수준의 위험을 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 외환 및 CFD 거래에 앞서 자신의 거래 목표, 경험 수준, 그리고 위험 수용 능력을 신중하게 고려해야 합니다. 초기 거래 자본의 일부 또는 전부를 잃을 가능성이 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 전문가의 조언을 구하고, 관련된 위험을 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 거래를 시작하기 전에 관련된 위험 고지 사항을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
